Optionen Day Trade

Wie Optionen gehandelt werden October 14, 2016 Viele Day-Trader, die Futures Handel. Auch Handelsoptionen, entweder auf den gleichen Märkten oder auf verschiedenen Märkten. Optionen sind ähnlich wie Futures, da sie oft auf denselben Basiswerten basieren und ähnliche Kontraktspezifikationen haben, aber Optionen werden ganz anders gehandelt. Optionen sind auf Futures-Märkten, auf Aktienindizes und auf einzelne Aktien verfügbar. Und können auf eigene Weise mit verschiedenen Strategien gehandelt werden, oder sie können mit Futures-Kontrakten oder Aktien kombiniert werden und als eine Form der Gewerbeversicherung verwendet werden. Optionskontrakte Optionen Märkte Handelsoptionskontrakte, wobei die kleinste Handelseinheit ein Vertrag ist. Optionskontrakte spezifizieren die Handelsparameter des Marktes, wie die Art der Option, das Auslauf - oder Ausübungsdatum, die Tickgröße und den Tickwert. Zum Beispiel sind die Vertragsbedingungen für den Optionsmarkt ZG (Gold 100 Troy Ounce) wie folgt: Symbol (IB / Sierra Chartformat): ZG (OZG / OZP) Gültigkeitsdatum (Stand: Februar 2007): 27. März 2007 (April 2007) Kontrakt: ECBOT Währung: USD Multiplier / Kontraktwert: 100 Tickgröße / Mindestpreisänderung: 0.1 Tickwert / Mindestpreiswert: 10 Basispreis - oder Ausübungspreisintervalle: 5, 10 und 25 Ausübungsstil: US Lieferung: Futures Vertrag Die Vertragsbedingungen sind für einen Vertrag angegeben, so dass der obige Tickwert der Tickwert pro Vertrag ist. Wenn ein Handel mit mehr als einem Vertrag abgeschlossen wird, wird der Tickwert entsprechend erhöht. Zum Beispiel hätte ein Handel auf dem ZG-Optionsmarkt mit drei Kontrakten einen entsprechenden Tickwert von 3 X 10 61 30, was bedeutet, dass sich der Trade39s Gewinn oder Verlust für jede 0,1 Preisänderung um 30 ändern würde. Call and Put-Optionen sind entweder als Call oder Put verfügbar, je nachdem, ob sie das Recht zum Kauf oder das Recht zum Verkauf geben. Call-Optionen geben dem Inhaber das Recht, die zugrunde liegende Ware zu kaufen, und Put-Optionen geben das Recht, die zugrunde liegende Ware zu verkaufen. Das Kauf - oder Verkaufsrecht tritt erst bei Ausübung der Option in Kraft, die am Verfalltag (europäische Optionen) oder jederzeit bis zum Verfallsdatum (US-Optionen) erfolgen kann. Wie Futures-Märkte können Optionsmärkte in beide Richtungen (nach oben oder unten) gehandelt werden. Wenn ein Trader glaubt, dass der Markt steigen wird, kaufen sie eine Call-Option, und wenn sie denken, dass der Markt gehen wird, werden sie eine Put-Option kaufen. Es gibt auch Optionen Strategien, die den Kauf sowohl ein Call und ein Put, und in diesem Fall ist der Trader nicht egal, welche Richtung der Markt bewegt. Long und Short mit Optionsmärkten. Wie bei Futures-Märkten lange und kurze beziehen sich auf den Kauf und Verkauf von einem oder mehreren Verträgen, aber im Gegensatz zu Futures-Märkten, beziehen sie sich nicht auf die Richtung des Handels. Zum Beispiel, wenn ein Futures-Handel durch den Kauf eines Vertrages eingegeben wird, ist der Handel ein langer Handel, und der Händler will den Preis steigen, aber mit Optionen kann ein Handel durch den Kauf eines Put Vertrag eingegeben werden, und ist immer noch ein Lange Handel, obwohl der Händler will den Preis nach unten gehen. Die folgende Tabelle kann dazu beitragen, diese weiter zu erklären: Begrenztes Risiko oder Limitless Risk Basic Optionen Trades können entweder lang oder kurz und können zwei verschiedene Risiko für Belohnung Verhältnisse haben. Das Risiko für die Gewinnverhältnisse für Long - und Short-Optionsgeschäfte ist wie folgt: Einstiegstyp: Kauf eines Call - oder Put-Profit-Potenzials: Unbegrenztes Risikopotential: Begrenzt auf die Optionsprämie Einstiegstyp: Verkaufen eines Call - oder Put-Profit-Potenzials: Limited to Die Optionsprämie Risikopotenzial: Unbegrenzt Wie oben gezeigt, verfügt ein Long-Options-Trade über ein unbegrenztes Gewinnpotenzial. Und begrenztes Risiko, aber eine kurze Optionen Handel hat begrenzte Gewinnpotenzial und unbegrenzte Risiken. Allerdings ist dies keine vollständige Risikoanalyse, und in Wirklichkeit haben kurze Optionen Trades kein Risiko mehr als einzelne Aktienhandel (und haben tatsächlich weniger Risiko als Kauf und halten Aktienhandel). Optionen Premium Wenn ein Trader einen Optionskontrakt (Call oder Put) kauft, haben sie die Rechte aus dem Vertrag, und für diese Rechte zahlen sie eine höhere Gebühr für den Händler, der den Optionsvertrag verkauft. Diese Gebühr wird als Optionsprämie bezeichnet, die von einem Optionsmarkt zu einem anderen variiert und auch innerhalb desselben Optionsmarktes, je nachdem, wann die Prämie berechnet wird. Die Optionsprämie setzt sich aus drei Hauptkriterien zusammen: In, At oder Out of the Money - Wenn eine Option im Geld liegt, wird ihre Prämie einen zusätzlichen Wert haben, da die Option bereits im Gewinn und der Gewinn liegt Wird dem Käufer der Option sofort zur Verfügung stehen. Wenn eine Option am Geld oder aus dem Geld besteht, wird ihre Prämie keinen zusätzlichen Wert haben, da die Optionen noch nicht im Gewinn sind. Daher haben Optionen, die am Geld oder aus dem Geld, immer niedrigere Prämien (d. h. kosten weniger) als Optionen, die bereits im Geld sind. Zeitwert - Alle Optionskontrakte haben ein Gültigkeitsdatum, danach werden sie wertlos. Je mehr Zeit eine Option vor ihrem Verfallsdatum hat, desto mehr Zeit steht zur Verfügung, damit die Option in den Gewinn kommt, so dass ihre Prämie einen zusätzlichen Zeitwert hat. Je weniger Zeit eine Option bis zu ihrem Verfallsdatum hat, desto weniger Zeit ist vorhanden, damit die Option in den Gewinn kommt, so dass ihre Prämie entweder einen niedrigeren zusätzlichen Zeitwert oder keinen zusätzlichen Zeitwert hat. Volatilität - Wenn ein Optionsmarkt sehr volatil ist (d. H. Wenn seine tägliche Preisspanne groß ist), wird die Prämie höher sein, da die Option das Potential hat, mehr Gewinn für den Käufer zu machen. Umgekehrt, wenn ein Optionsmarkt nicht volatil ist (d. h. wenn seine tägliche Preisspanne klein ist), wird die Prämie niedriger sein. Die Volatilität eines Optionsmarktes wird unter Verwendung seiner langfristigen Preisspanne, seiner jüngsten Kursspanne und seiner erwarteten Kursspanne vor seinem Verfalldatum unter Verwendung verschiedener Volatilitäts-Preismodelle berechnet. Eingeben und Beenden eines Handels Ein langer Optionshandel wird durch den Kauf eines Optionskontrakts und die Zahlung der Prämie an den Optionsverkäufer eingegeben. Wenn sich der Markt dann in die gewünschte Richtung bewegt, kommt der Optionsvertrag in den Gewinn (im Geld). Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, dass ein in der Geld-Option in realisierten Gewinn umgewandelt werden kann. Die erste ist, den Vertrag zu verkaufen (wie bei Futures-Kontrakten) und halten den Unterschied zwischen den Kauf-und Verkaufspreise als Gewinn. Der Verkauf eines Optionskontrakts, um einen langen Handel zu beenden, ist sicher, weil der Verkauf von einem bereits im Besitz befindlichen Vertrag ist. Die zweite Möglichkeit, einen Handel zu beenden, besteht darin, die Option auszuüben und die Lieferung des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts zu übernehmen, der dann verkauft werden kann, um den Gewinn zu realisieren. Der bevorzugte Weg, um einen Handel zu beenden ist, den Vertrag zu verkaufen, da dies die einfachere als die Ausübung ist, und in der Theorie ist mehr rentabel, weil die Option noch einige verbleibende Zeit value. Options Grundlagen Tutorial Viele Investoren Portfolios gehören heute Investitionen Als Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel wesentlich. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Investieren in Google (GOOG) erfordert in der Regel Sie den Preis der Aktie multipliziert mit der Anzahl der gekauften Aktien zu zahlen. Eine Alternative mit geringerem Kapital beinhaltet die Verwendung von Optionen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Das Lernen, die Sprache der Optionsketten zu verstehen, hilft Ihnen, ein informierterer Händler zu werden. Wenn Sie Leverage zu Ihrem Vorteil nutzen wollen, müssen Sie wissen, wie viele Verträge zu kaufen. Ein guter Platz, zum mit Optionen zu beginnen, ist, diese Verträge gegen Anteile zu schreiben, die Sie bereits besitzen. Indexoptionen sind weniger volatil und flüssiger als normale Optionen. Verstehen Sie, wie zu handeln Index-Optionen mit dieser einfachen Einführung. Es gibt Zeiten, in denen ein Investor keine Option ausüben sollte. Finden Sie heraus, wann zu halten und wann zu falten. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Aktienmarkt-Analystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die die Gehälter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Der Handel mit Optionen Mit Optionen, die Hebelwirkung und Verlustbegrenzung Fähigkeiten bieten, wäre es wie Day-Trading-Optionen wäre eine gute Idee sein. In Wirklichkeit, aber die Tageshandelsoption Strategie steht vor ein paar Probleme. Erstens neigt die Zeitwertkomponente der Optionsprämie dazu, jede Kursbewegung zu dämpfen. Bei nahegelegenen Optionen, während der innere Wert zusammen mit dem zugrunde liegenden Aktienkurs steigen kann, wird dieser Gewinn durch den Verlust des Zeitwerts in gewissem Umfang kompensiert. Zweitens sind die Bid-Ask-Spreads aufgrund der reduzierten Liquidität des Optionsmarktes üblicherweise breiter als für Aktien, manchmal bis zu einem halben Punkt, wobei wiederum der begrenzte Gewinn des typischen Daytrade reduziert wird. So, wenn Sie zu Tageshandelsoptionen planen, müssen Sie diese zwei Probleme überwinden. Ihre DayTrading-Optionen: Near-month und In-the-Money Für Daytrading-Zwecke, wollen wir Optionen mit so wenig Zeitwert wie möglich und mit Delta so nah an 1,0 wie wir bekommen können. Also, wenn Sie zu Daytrade-Optionen gehen, dann sollten Sie daytrade den nächsten Monat in-the-money-Optionen von hoch liquide Aktien. Wir Daytrade mit monatlichen In-the-Money-Optionen, weil in-the-money-Optionen haben die geringste Menge an Zeitwert und haben die größte Delta, im Vergleich zu at-the-money oder out-of-the-money Optionen. Des Weiteren beruht die Optionsprämie zunehmend auf dem intrinsischen Wert, so dass sich die zugrunde liegenden Preisänderungen stärker auswirken werden, so dass Sie näher an der Realisierung von Punkt-zu-Punkt-Bewegungen des zugrunde liegenden Bestandes arbeiten. In der Nähe des Monats Optionen sind auch stärker gehandelt als längerfristige Optionen, daher sind sie auch flüssiger. Je beliebter und flüssiger die zugrunde liegende Aktie ist, desto kleiner ist die Bid-Ask-Spanne für den entsprechenden Optionsmarkt. Bei ordnungsgemäßer Ausführung erlaubt der Daytrading unter Verwendung von Optionen Ihnen, mit weniger Kapital zu investieren, als wenn Sie die Aktie tatsächlich gekauft haben und im Falle eines katastrophalen Zusammenbruchs des zugrunde liegenden Aktienkurses Ihr Verlust auf nur die gezahlte Prämie beschränkt ist. Ein weiterer Tag Trading Option: The Protective Put Wenn Sie planen, Daytrade eine bestimmte Aktie für kurze upside bewegt für die nächsten Monate, können Sie kaufen schützende Put-Optionen gegen einen verheerenden Stock Absturz zu versichern. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren, hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle des Haltens der zugrunde liegenden Aktie in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Aus dem Web